有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,612,275 | 1,656,116 |
| 減価償却費 | 1,316,213 | 1,432,890 |
| のれん償却額 | 97,440 | 89,092 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,969 | 11,460 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 80,610 | 5,548 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25,163 | 17,731 |
| 土壌汚染対策費用引当金の増減額(△は減少) | △260,065 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,336 | △33,895 |
| 支払利息 | 111,108 | 91,642 |
| 為替差損益(△は益) | 430,830 | 337,742 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,902 | 13,787 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,142,804 | 463,234 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △356,523 | 109,319 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 182,346 | 45,775 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 679,867 | △440,650 |
| その他 | △440,213 | △154,080 |
| 小計 | 2,281,458 | 3,645,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,982 | 33,895 |
| 利息の支払額 | △105,319 | △90,624 |
| 法人税等の支払額 | △392,910 | △401,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,805,211 | 3,187,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 21,248 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,129,239 | △1,001,094 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,004 | 14,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △109,912 | △125,912 |
| 長期貸付けによる支出 | △41,950 | △37,247 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 46,654 | 41,950 |
| その他 | 18,957 | △57,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,180,237 | △1,159,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △743,682 | △922,336 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 12,985 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,341,697 | △687,595 |
| 株式の発行による収入 | 2,639,564 | - |
| 配当金の支払額 | △201,627 | △304,183 |
| その他 | △238,858 | △679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,699 | △1,901,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157,039 | △193,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,795,713 | △66,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,506,941 | 3,302,655 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,302,655 | ※1 3,235,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
