訂正有価証券報告書-第13期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 785,058 | 1,328,305 | |||||||||
| 減価償却費 | 168,051 | 207,107 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 22,041 | 30,090 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 945 | 540 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 13,814 | △7,829 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △650 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,972 | 486 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,170 | △5,533 | |||||||||
| 支払利息 | 11,603 | 12,941 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △763,720 | |||||||||
| 株式交付費 | 12,976 | 28 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 80 | 3,500 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △641,422 | △1,010,511 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 164,435 | △11,056 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 539,194 | 671,592 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △3,365 | 9,534 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △23,272 | △7,923 | |||||||||
| その他 | 118,645 | △77,545 | |||||||||
| 小計 | 1,169,940 | 380,007 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,250 | 6,125 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,522 | △10,005 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △258,906 | △351,880 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903,761 | 24,247 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △117,063 | △417,584 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △124,609 | △511,977 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △214,486 | △32,000 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △606,080 | |||||||||
| その他 | 3,136 | △22,635 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △453,023 | △1,590,278 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △43,334 | △45,456 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △138,200 | △38,200 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,247,776 | 1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △115,304 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14,765 | △13,536 | |||||||||
| その他 | - | △28 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,477 | 287,477 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,502,214 | △1,278,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 675,896 | 2,178,111 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,178,111 | ※1 899,557 | |||||||||
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