流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

6.企業結合日に取得した資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	1,983,867	千円
資産合計	2,408,519
流動負債	342,986
固定負債	311,467

7.企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

2021/03/30 15:36

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに株式会社サンマリエを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社サンマリエ株式の取得価額と株式会社サンマリエ取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	114,355	千円
のれん	426,306
流動負債	△155,612
固定負債	-

株式の取得により新たに株式会社K Village Tokyoを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社K Village Tokyo株式の取得価額と株式会社K Village Tokyo取得による収入(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	655,432	千円
のれん	211,022
流動負債	△143,147
固定負債	△2,086

当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

2021/03/30 15:36

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度における流動負債は6,864,078千円となり、前連結会計年度末に比べ2,897,880千円増加いたしました。これは主に未払金が332,690千円、短期借入金が3,385,000千円増加した一方、未払法人税等が357,460千円、前受金が166,138千円減少したことによるものであります。固定負債は1,359,025千円となり、前連結会計年度末に比べ599,916千円減少いたしました。これは主に長期借入金が1,027,610千円減少した一方、退職給付に係る負債が67,027千円、資産除去債務が360,147千円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は8,223,104千円となり、前連結会計年度末に比べ2,297,964千円増加いたしました。

2021/03/30 15:36