有価証券報告書-第13期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,301,686 | 2,931,056 |
| 売掛金 | ※1 494,940 | 541,820 |
| 原材料及び貯蔵品 | 31 | 20 |
| 前払費用 | 79,317 | 84,830 |
| 繰延税金資産 | 67,441 | 55,314 |
| その他 | 3,023 | 36,655 |
| 貸倒引当金 | △521 | △504 |
| 流動資産合計 | 3,945,919 | 3,649,192 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 412,194 | 466,649 |
| 減価償却累計額 | △150,145 | △184,024 |
| 建物(純額) | 262,048 | 282,625 |
| 車両運搬具 | 4,268 | 19,848 |
| 減価償却累計額 | △2,223 | △4,543 |
| 車両運搬具(純額) | 2,045 | 15,305 |
| 工具、器具及び備品 | 308,460 | 330,845 |
| 減価償却累計額 | △223,995 | △247,765 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 84,464 | 83,080 |
| リース資産 | 9,000 | - |
| 減価償却累計額 | △1,350 | - |
| リース資産(純額) | 7,650 | - |
| 有形固定資産合計 | 356,208 | 381,011 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 299,290 | 280,050 |
| 無形固定資産合計 | 299,290 | 280,050 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 165,381 | 271,800 |
| 関係会社株式 | 466,067 | 904,540 |
| 長期前払費用 | 4,281 | 2,615 |
| 差入保証金 | 437,595 | 482,179 |
| 繰延税金資産 | 89,861 | 59,935 |
| その他 | 151,617 | 177,070 |
| 投資その他の資産合計 | 1,314,805 | 1,898,141 |
| 固定資産合計 | 1,970,304 | 2,559,203 |
| 資産合計 | 5,916,223 | 6,208,395 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 25,120 | 28,821 |
| 短期借入金 | ※2 160,000 | ※2 160,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 298,360 | 295,360 |
| 未払金 | 176,790 | 149,562 |
| 未払費用 | 292,096 | 308,846 |
| リース債務 | 900 | - |
| 未払法人税等 | 371,976 | 188,913 |
| 未払消費税等 | 88,960 | 58,947 |
| 前受金 | 288,186 | 354,795 |
| その他 | 4,624 | 2,051 |
| 流動負債合計 | 1,707,014 | 1,547,298 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 892,580 | 1,102,220 |
| 長期未払金 | 204 | - |
| リース債務 | 6,600 | - |
| 資産除去債務 | 109,521 | 120,735 |
| 固定負債合計 | 1,008,906 | 1,222,955 |
| 負債合計 | 2,715,920 | 2,770,253 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 570,569 | 616,195 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 570,569 | 616,195 |
| 資本剰余金合計 | 570,569 | 616,195 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,548,132 | 3,096,587 |
| 利益剰余金合計 | 2,548,132 | 3,096,587 |
| 自己株式 | △507,689 | △1,007,676 |
| 株主資本合計 | 3,181,582 | 3,321,301 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,833 | 85,308 |
| 評価・換算差額等合計 | 15,833 | 85,308 |
| 新株予約権 | 2,886 | 31,532 |
| 純資産合計 | 3,200,302 | 3,438,141 |
| 負債純資産合計 | 5,916,223 | 6,208,395 |