有価証券報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,883,382 | 1,099,642 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 777,971 | ※1 1,005,165 | |||||||||
| 前払費用 | 195,632 | 212,676 | |||||||||
| 預け金 | 171,132 | 147,579 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 2,709,203 | 4,152,570 | |||||||||
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 1,999 | 4,333 | |||||||||
| その他 | ※1 49,195 | ※1 38,837 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,813 | △2,609 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,785,705 | 6,658,195 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 724,875 | 774,579 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △468,871 | △488,660 | |||||||||
| 建物(純額) | 256,003 | 285,919 | |||||||||
| 車両運搬具 | 23,715 | 23,865 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,882 | △13,206 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 15,832 | 10,659 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 317,646 | 220,622 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △289,305 | △191,378 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 28,340 | 29,243 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 300,177 | 325,822 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 748,067 | 306,635 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 748,067 | 306,635 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,594,475 | 2,054,476 | |||||||||
| 関係会社株式 | 4,144,291 | 6,273,404 | |||||||||
| 長期貸付金 | 833 | 41,500 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 104,949 | 24,949 | |||||||||
| 長期前払費用 | 140,587 | 107,816 | |||||||||
| 保険積立金 | 279,309 | 292,602 | |||||||||
| 差入保証金 | 579,830 | 932,424 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 374,759 | 578,738 | |||||||||
| その他 | 5,040 | 5,040 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,224,077 | 10,310,952 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,272,321 | 10,943,411 | |||||||||
| 資産合計 | 14,058,027 | 17,601,607 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 346 | - | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 950,000 | ※3 2,250,000 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 350,000 | 350,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 396,956 | 1,248,028 | |||||||||
| 未払金 | ※1 353,473 | ※1 383,678 | |||||||||
| 未払費用 | 482,018 | 501,060 | |||||||||
| 未払法人税等 | 218,130 | 519,109 | |||||||||
| 未払消費税等 | 161,250 | 117,734 | |||||||||
| 前受金 | 408,776 | 417,139 | |||||||||
| その他 | 14,223 | 27,473 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,335,176 | 5,814,223 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,172,399 | 1,760,085 | |||||||||
| 資産除去債務 | 274,250 | 260,042 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,446,649 | 2,020,127 | |||||||||
| 負債合計 | 5,781,825 | 7,834,351 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 699,585 | 699,585 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 699,585 | 699,585 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 123,009 | 130,645 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 822,594 | 830,230 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 9,208,354 | 10,702,874 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 9,208,354 | 10,702,874 | |||||||||
| 自己株式 | △2,436,380 | △2,384,213 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,294,153 | 9,848,476 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △54,828 | △131,890 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △54,828 | △131,890 | |||||||||
| 新株予約権 | 36,877 | 50,670 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,276,202 | 9,767,256 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,058,027 | 17,601,607 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
