有価証券報告書-第18期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 914,870 | 1,296,211 | |||||||||
| 売掛金 | 738,935 | 733,737 | |||||||||
| 前払費用 | 159,191 | 209,553 | |||||||||
| 預け金 | 48,682 | 470,101 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 133,385 | 1,821,441 | |||||||||
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 1,999 | 1,999 | |||||||||
| その他 | 5,376 | 18,659 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,454 | △3,188 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,000,987 | 4,548,516 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 736,215 | 716,160 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △366,212 | △421,106 | |||||||||
| 建物(純額) | 370,003 | 295,054 | |||||||||
| 車両運搬具 | 9,983 | 9,983 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,802 | △6,527 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 5,180 | 3,455 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 323,389 | 319,358 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △267,175 | △278,352 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 56,214 | 41,006 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 431,398 | 339,516 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 95,850 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 196,835 | 917,650 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 1,260 | 6,073 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 293,946 | 923,724 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,061,156 | 1,951,367 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,827,648 | 3,900,072 | |||||||||
| 長期貸付金 | 4,833 | 2,833 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 2,470,524 | 121,583 | |||||||||
| 長期前払費用 | 107,532 | 216,727 | |||||||||
| 保険積立金 | 252,721 | 266,015 | |||||||||
| 差入保証金 | 568,371 | 584,382 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 108,031 | 433,556 | |||||||||
| その他 | 5,040 | 5,040 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,405,859 | 7,481,577 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,131,204 | 8,744,818 | |||||||||
| 資産合計 | 11,132,191 | 13,293,335 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 8,597 | 356 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 360,000 | ※1 2,655,817 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 350,000 | 205,000 | |||||||||
| 未払金 | 273,810 | 486,980 | |||||||||
| 未払費用 | 458,191 | 388,587 | |||||||||
| 未払法人税等 | 126,355 | 420,404 | |||||||||
| 未払消費税等 | 91,200 | 25,854 | |||||||||
| 前受金 | 516,781 | 458,586 | |||||||||
| その他 | 3,154 | 2,199 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,188,092 | 4,643,788 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,237,500 | 1,160,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 280,052 | 279,458 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,517,552 | 1,439,458 | |||||||||
| 負債合計 | 3,705,644 | 6,083,246 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 699,585 | 699,585 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 699,585 | 699,585 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 59,812 | 123,009 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 759,397 | 822,594 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 6,640,854 | 7,726,164 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,640,854 | 7,726,164 | |||||||||
| 自己株式 | △901,709 | △1,843,347 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,198,126 | 7,404,996 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 228,420 | △294,966 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 228,420 | △294,966 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 100,058 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,426,547 | 7,210,088 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,132,191 | 13,293,335 | |||||||||