有価証券報告書-第16期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,392,645 | 1,321,315 | |||||||||
| 売掛金 | 557,677 | 665,216 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 7 | - | |||||||||
| 前払費用 | 103,241 | 113,906 | |||||||||
| 預け金 | 28,422 | 5,044 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | - | 86,300 | |||||||||
| 1年内回収予定の長期貸付金 | - | 1,999 | |||||||||
| その他 | 12,306 | 4,674 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △721 | △864 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,093,579 | 2,197,593 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 595,873 | 656,032 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △276,345 | △310,106 | |||||||||
| 建物(純額) | 319,528 | 345,925 | |||||||||
| 車両運搬具 | 19,848 | 25,562 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,494 | △13,557 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 6,354 | 12,005 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 285,300 | 287,843 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △247,903 | △250,770 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 37,396 | 37,073 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 363,279 | 395,004 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 227,911 | 170,274 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 16,637 | 960 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 244,548 | 171,234 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 471,552 | 761,428 | |||||||||
| 関係会社株式 | 5,079,623 | 4,750,665 | |||||||||
| 長期貸付金 | 51,299 | 6,833 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,150,000 | 1,417,179 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,685 | 11,550 | |||||||||
| 保険積立金 | 217,475 | 239,427 | |||||||||
| 差入保証金 | 468,221 | 517,577 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 136,903 | 46,048 | |||||||||
| その他 | 3,500 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,580,260 | 7,750,711 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,188,088 | 8,316,950 | |||||||||
| 資産合計 | 11,281,667 | 10,514,544 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 7,516 | 6,473 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 3,600,000 | ※1 1,100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 412,360 | 372,500 | |||||||||
| 未払金 | 238,943 | 277,617 | |||||||||
| 未払費用 | 271,933 | 317,566 | |||||||||
| 未払法人税等 | 147,661 | 33,847 | |||||||||
| 未払消費税等 | 45,562 | 48,585 | |||||||||
| 前受金 | 371,770 | 387,149 | |||||||||
| その他 | 2,462 | 17,178 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,098,210 | 2,560,918 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 597,500 | 1,587,500 | |||||||||
| 資産除去債務 | 224,355 | 255,770 | |||||||||
| 固定負債合計 | 821,855 | 1,843,270 | |||||||||
| 負債合計 | 5,920,065 | 4,404,188 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 699,585 | 699,585 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 699,585 | 699,585 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 7,505 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 699,585 | 707,090 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,838,863 | 5,509,467 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,838,863 | 5,509,467 | |||||||||
| 自己株式 | △1,007,719 | △999,338 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,230,314 | 5,916,804 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 131,287 | 193,551 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 131,287 | 193,551 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,361,601 | 6,110,355 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,281,667 | 10,514,544 | |||||||||
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