有価証券報告書-第8期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2
預金
普通預金	1,175,913
小計	1,175,913
合計	1,175,915

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	163,002
株式会社ジェーシービー	57,160
三菱UFJニコス株式会社	17,756
株式会社AXES Payment	4,016
株式会社ペイジェント	1,739
その他	34,407
合計	278,566

※株式会社ゼウス、株式会社ジェーシービー、三菱UFJニコス株式会社、株式会社AXES Payment、株式会社ペイジェントに対する残高は、主に回収代行委託金額となっております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
305,081	3,431,633	3,458,148	278,566	92.5	31.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
切手、収入印紙他	57
合計	57

② 固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行株式会社	100,077
東京建物株式会社	20,004
株式会社東京交通会館	16,965
岩月興業株式会社	15,416
野村不動産オフィスファンド投資法人	11,785
その他	58,345
合計	222,595

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社クレディセゾン	5,230
株式会社ディー・アール	2,201
株式会社Globridge	1,269
株式会社コロワイド	942
その他	8,590
合計	18,234

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社クレディセゾン	11,570
有限会社クリアー	6,751
American Express International, Inc.	5,537
ユニークビジョン株式会社	5,490
その他	51,428
合計	80,779

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与等	121,008
その他	16,857
合計	137,866

ニ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	58,958
住民税	11,703
事業税	20,450
合計	91,112

ホ.前受金

区分	金額(千円)
活動サポート費及び会費の未経過分	202,929
その他	573
合計	203,502