有価証券報告書-第10期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6
預金
普通預金	1,428,444
別段預金	530
小計	1,428,980
合計	1,428,980

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	297,136
株式会社ジェーシービー	68,173
三菱UFJニコス株式会社	18,440
株式会社ビ・メーク	3,084
株式会社AXES Payment	3,033
その他	25,973
合計	415,840

(注)株式会社ゼウス、株式会社ジェーシービー、三菱UFJニコス株式会社、株式会社AXES Paymentに対する残高は、主に回収代行委託金額となっております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
356,263	5,258,529	5,198,952	415,840	92.6	26.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
切手、収入印紙他	31
合計	31

② 固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行株式会社	107,053
野村不動産株式会社	33,219
野村不動産オフィスファンド投資法人	23,601
東京建物株式会社	20,004
株式会社東京交通会館	16,965
槇町商事株式会社	16,255
岩月興業株式会社	15,416
その他	87,480
合計	319,993

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社レッド・クローズ	4,755
American Express International,Inc.	3,347
株式会社きちり	1,722
株式会社コロワイド	1,217
株式会社ダイワエクシード	1,151
その他	18,646
合計	30,841

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
American Express International,Inc.	25,982
株式会社博報堂	18,124
株式会社ファンコミュニケーションズ	6,164
株式会社ティ・アイ・ディ	5,786
その他	65,658
合計	121,716

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与等	189,387
その他	23,267
合計	212,654

ニ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	110,759
住民税	23,132
事業税	41,734
合計	175,625

ホ.前受金

区分	金額(千円)
活動サポート費及び会費の未経過分	210,785
その他	4,876
合計	215,662