有価証券報告書-第9期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5
預金
普通預金	1,357,853
別段預金	670
定期預金	100,000
小計	1,458,523
合計	1,458,529

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	228,223
株式会社ジェーシービー	66,086
三菱UFJニコス株式会社	19,041
医療法人社団有恒会	2,993
株式会社ペイジェント	2,391
その他	31,342
合計	356,263

※株式会社ゼウス、株式会社ジェーシービー、三菱UFJニコス株式会社、株式会社ペイジェントに対する残高は、主に回収代行委託金額となっております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
278,566	3,582,514	3,504,817	356,263	90.8	32.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
切手、収入印紙他	43
合計	43

② 固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行株式会社	100,077
野村不動産株式会社	33,219
東京建物株式会社	20,004
株式会社東京交通会館	16,965
岩月興業株式会社	15,416
その他	96,420
合計	282,104

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社Globridge	2,017
株式会社ディー・アール	1,920
American Express International,Inc.	1,327
株式会社コロワイド	1,253
その他	17,362
合計	23,880

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
American Express International,Inc.	32,455
株式会社ネクストレベル	5,888
株式会社マイナビ	5,400
株式会社ファンコミュニケーションズ	5,151
その他	59,609
合計	108,504

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与等	166,965
その他	12,036
合計	179,002

ニ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	127,411
住民税	27,164
事業税	42,715
合計	197,290

ホ.前受金

区分	金額(千円)
活動サポート費及び会費の未経過分	210,605
その他	12,634
合計	223,239