有価証券報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,277,956 | 3,285,515 | |||||||||
| 減価償却費 | 575,734 | 611,416 | |||||||||
| のれん償却額 | 165,435 | 217,332 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 4,673 | 11,229 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,699 | 8,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △349 | △5,976 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 48,844 | |||||||||
| 支払利息 | 22,626 | 45,898 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 24,430 | 30,836 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 170,061 | - | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 240 | 529 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | 92,791 | 60,737 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △82,210 | - | |||||||||
| 減損損失 | 81,526 | 391,835 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △243,524 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △276,782 | △543,532 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △23,725 | 22,804 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △4,643 | 1,457 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 279,507 | 1,096,484 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,196,937 | △2,152,923 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △205,452 | 189,187 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 77,593 | 5,415 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 22,597 | 237,001 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 172,097 | △35,232 | |||||||||
| その他 | 122,550 | 236,768 | |||||||||
| 小計 | 2,306,420 | 3,520,102 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 5,976 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,184 | △47,239 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △974,606 | △828,860 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,978 | 2,649,979 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △205,457 | △289,684 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △241,733 | △273,471 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 892,369 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △452,477 | △1,270,088 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △982,658 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △45,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,999 | 1,999 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △357,480 | △459,848 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,199 | 67,695 | |||||||||
| その他 | △14,704 | △13,332 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △357,283 | △3,264,388 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 950,000 | 7,850,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,006,817 | △6,550,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,932,500 | 901,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △428,062 | △580,839 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △593,032 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △232,681 | △302,004 | |||||||||
| その他 | △7,624 | △7,793 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,385,718 | 1,310,363 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,652 | △345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △431,371 | 695,608 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,805,205 | 4,373,834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,373,834 | ※1 5,069,443 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
