有価証券報告書-第12期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 332,718 | 292,037 |
| 減価償却費 | 27,696 | 36,385 |
| のれん償却額 | 2,118 | 2,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,131 | -4,697 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 694 | 3,866 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,619 | -838 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,105 | 3,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -140 |
| 支払利息 | 1,460 | 1,712 |
| 株式交付費 | 5,056 | － |
| 株式公開費用 | 4,800 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,500 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 680 | -94 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,737 | -44,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,156 | -123,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,055 | 77,617 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,592 | -11,426 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,813 | 883 |
| その他 | -114,622 | -29,953 |
| 小計 | 197,379 | 204,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 160 |
| 利息及び保証料の支払額 | -1,460 | -1,761 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -153,462 | -152,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,581 | 50,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,440 | -2,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 5,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,959 | -47,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,946 | -14,525 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -52,100 | -2,240 |
| 敷金保証金の回収による収入 | － | 11,671 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,720 |
| その他 | -1,067 | -1,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,029 | -52,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,520 | -82,720 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 242,783 | － |
| 配当金の支払額 | － | -23,510 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| 株式公開費用の支出 | -4,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,463 | -14,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,293 | 11,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,308 | -5,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 556,629 | 551,261 |