有価証券報告書-第12期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 332,718 | 292,037 |
減価償却費 | 27,696 | 36,385 |
のれん償却額 | 2,118 | 2,118 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,131 | -4,697 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 694 | 3,866 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -2,619 | -838 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 3,105 | 3,533 |
受取利息及び受取配当金 | -144 | -140 |
支払利息 | 1,460 | 1,712 |
株式交付費 | 5,056 | - |
株式公開費用 | 4,800 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,500 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 680 | -94 |
持分変動損益(△は益) | - | -879 |
売上債権の増減額(△は増加) | -62,737 | -44,301 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -99,156 | -123,227 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 67,055 | 77,617 |
未払金の増減額(△は減少) | 9,592 | -11,426 |
前受金の増減額(△は減少) | 22,813 | 883 |
その他 | -114,622 | -29,953 |
小計 | 197,379 | 204,096 |
利息及び配当金の受取額 | 124 | 160 |
利息及び保証料の支払額 | -1,460 | -1,761 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -153,462 | -152,140 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,581 | 50,356 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,440 | -2,280 |
定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 5,400 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,959 | -47,181 |
有形固定資産の売却による収入 | 82 | 134 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,946 | -14,525 |
敷金保証金の差入による支出 | -52,100 | -2,240 |
敷金保証金の回収による収入 | - | 11,671 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -2,720 |
その他 | -1,067 | -1,067 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,029 | -52,808 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -70,000 | - |
長期借入れによる収入 | 140,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -92,520 | -82,720 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
株式の発行による収入 | 242,783 | - |
配当金の支払額 | - | -23,510 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 2,000 |
株式公開費用の支出 | -4,800 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,463 | -14,230 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,293 | 11,315 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141,308 | -5,368 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 556,629 | 551,261 |