協立情報通信（3670）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 89,881 |
| 減価償却費 | 33,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 795 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 |
| 支払利息 | 3,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,642 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,607 |
| その他 | 12,156 |
| 小計 | 151,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 |
| 利息の支払額 | -3,259 |
| 法人税等の支払額 | -86,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,788 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,924 |
| 貸付金の回収による収入 | 198 |
| その他 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,680 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -58,998 |
| その他 | -688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 546,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 358,447 |
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