協立情報通信（3670）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,881 | 196,297 |
| 減価償却額 | 33,640 | 26,376 |
| 貸倒引当金の増減額 | 795 | -361 |
| 賞与引当金の増減額 | － | -1,800 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,278 | -3,794 |
| 受取利息及び配当金 | -144 | -129 |
| 支払利息 | 3,532 | 2,864 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,860 |
| 売上債権の増減額 | -29,701 | -24,895 |
| たな卸資産の増減額 | 41,681 | 13,381 |
| 仕入債務の増減額 | -6,642 | 55,528 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,607 | 14,079 |
| その他 | 12,156 | 61,020 |
| 小計 | 151,084 | 333,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 35 |
| 利息の支払額 | -3,259 | -2,533 |
| 法人税等の支払額 | -86,590 | -16,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,285 | 314,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -10,116 | -10,119 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 10,116 | 10,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,795 | -9,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 36,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,788 | -3,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,830 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,924 | － |
| 貸付の回収による収入 | 198 | 111 |
| その他 | 70 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,240 | 20,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,680 | -16,880 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -58,998 | -59,350 |
| その他 | -688 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,367 | -196,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,322 | 139,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 358,447 | 460,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
