協立情報通信（3670）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月13日 13:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
- 【短信】
- 平成28年2月期第2期四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,297 | 205,146 |
| 減価償却費 | 26,376 | 38,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -361 | 234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | 12,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,794 | -6,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -161 |
| 支払利息 | 2,864 | 1,684 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,860 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,895 | -50,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,381 | 27,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,528 | 48,302 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,079 | -9,984 |
| その他 | 61,020 | -16,486 |
| 小計 | 333,706 | 248,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 66 |
| 利息の支払額 | -2,533 | -1,753 |
| 法人税等の支払額 | -16,215 | -114,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,993 | 132,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,119 | -10,121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,119 | 10,121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,682 | -38,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,068 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,809 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,830 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | － |
| その他 | 13 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,870 | -38,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,880 | -19,632 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -59,350 | -65,558 |
| その他 | -340 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,570 | -105,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,292 | -11,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 460,621 | 541,906 |
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