協立情報通信（3670）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,146 | 135,742 |
| 減価償却費 | 38,169 | 29,309 |
| 減損損失 | － | 6,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234 | -317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,200 | -11,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,522 | 2,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -149 |
| 支払利息 | 1,684 | 1,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,976 | -40,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,253 | 67,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,302 | -1,912 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,984 | 4,487 |
| その他 | -16,486 | 8,198 |
| 小計 | 248,858 | 201,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 60 |
| 利息の支払額 | -1,753 | -1,093 |
| 法人税等の支払額 | -114,499 | -50,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,671 | 150,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,121 | -10,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,121 | 10,123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,373 | -19,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90 | -43,058 |
| その他 | 36 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,427 | -62,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,632 | -4,686 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 600 |
| 配当金の支払額 | -65,558 | -60,110 |
| その他 | -340 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,531 | -84,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,286 | 3,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,906 | 567,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
