オイシックス・ラ・大地（3182）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 15:00
- 【資料】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2022年3月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第25期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,681 | 3,272 |
| 減価償却費 | 404 | 549 |
| のれん償却額 | 297 | 290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 9 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 282 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -763 | -556 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -690 | -334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -170 | -150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 945 | 390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 529 | -610 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 101 | -57 |
| その他 | 421 | -489 |
| 小計 | 5,046 | 2,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -559 | -2,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,477 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -923 | -1,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361 | -322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -518 | -306 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138 | -399 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,943 | -2,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 95 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -26 |
| 株式の発行による収入 | 4,586 | 2 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -17 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,961 | -37 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,503 | -2,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,158 | 13,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
