オイシックス・ラ・大地（3182）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月8日 15:31
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 581,260 | 523,866 |
| 減価償却費 | 56,113 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,701 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,250 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 65,641 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -663 | |
| 支払利息 | 70 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| 関係会社株式評価損 | 11,191 | |
| 固定資産除却損 | 4,036 | |
| 事業売却益 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -531,781 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -105,671 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,718 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274,197 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 119,282 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,427 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,958 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,309 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 16,506 | |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 53,896 | |
| その他 | 16,978 | |
| 小計 | 617,985 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | |
| 利息の支払額 | -70 | |
| 法人税等の支払額 | -165,655 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,889 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,856 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,212 | |
| 貸付金による支出 | -151,000 | |
| 貸付金の回収による収入 | 150,319 | |
| 事業譲渡による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,544 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,256 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -210,000 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,037 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,744 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,744 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,892 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 906,601 | 828,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 828,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
