オイシックス・ラ・大地（3182）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 263,435 | 386,091 |
| 減価償却費 | 45,001 | 60,917 |
| のれん償却額 | 12,236 | 12,236 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 42,670 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,004 | 8,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,603 | 12,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -192 |
| 支払利息 | 33 | 26 |
| 株式交付費 | 1,050 | 176 |
| 為替差損益（△は益） | 219 | -146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,042 | -28,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,512 | -24,498 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -93,441 | -36,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,812 | -2,942 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 96,014 | 50,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,851 | 19,306 |
| その他 | 86 | -37,171 |
| 小計 | 293,466 | 419,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 156 |
| 利息の支払額 | -33 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -215,227 | -79,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,287 | 340,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,850 | -17,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,586 | -31,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -73,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 190 | 177 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,850 | -806 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 220 | 13,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,877 | -109,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -878 | -881 |
| 株式の発行による収入 | 298,950 | 55,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,071 | 54,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -219 | 146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -737 | 285,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 828,708 | 887,833 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59,862 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 887,833 | 2,244,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
