営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末より134,887千円増加し、2,794,289千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、260,669千円(前年同期は13,517千円の支出)となりました。これは主に税引前四半期純利益279,238千円、減価償却費88,291千円などによる収入及び非現金支出費用・損失と、法人税等の支払額94,576千円などの支出によるものであります。

2015/11/11 10:20