オイシックス・ラ・大地（3182）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,465 | 279,238 |
| 減価償却費 | 78,146 | 88,291 |
| のれん償却額 | 12,236 | 12,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | -525 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -15,817 | 4,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -4,473 |
| 支払利息 | 20 | 15 |
| 株式交付費 | 1,034 | 1,253 |
| 為替差損益（△は益） | -234 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,386 | 27,128 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,010 | -44,203 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -50,070 | 27,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,596 | -2,471 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 102,119 | 33,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,586 | -88,351 |
| その他 | 8,307 | 20,972 |
| 小計 | 185,859 | 351,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 3,563 |
| 利息の支払額 | -20 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -199,537 | -94,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,517 | 260,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,384 | -36,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,044 | -120,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,882 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 182 | 441 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,471 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 454 | 1,914 |
| その他 | -1,667 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,813 | -152,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -503 | -532 |
| 株式の発行による収入 | 15,378 | 27,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,874 | 26,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 234 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,222 | 134,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,225,683 | 2,794,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
