利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、1,080,201千円(前期比65.3%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,747,854千円、減価償却費594,110千円、のれん償却額506,376千円、持分法による投資損失659,384千円等による収入と、売上債権の増加額1,268,810千円、未収入金の増加額680,604千円、法人税等の支払額323,101千円等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,754,465千円(前期比20.8%減)となりました。これは主に、横浜南部キッチンに係る設備等の有形固定資産の取得559,475千円、販売管理システム改修等の無形固定資産の取得699,688千円、Three Limes, Inc.(通称:The Purple Carrot)の株式の取得362,706千円等の支出によるものであります。なお、横浜南部キッチンの新設は、生産設備のキャパシティ増強を目的として行ったものであります。また、販売管理システム改修は、当社におけるEC事業の特性上、定常的に必要となる投資活動の一環として行ったものであります。

2020/06/26 13:08