営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、17,008百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、1,294百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,406百万円、減価償却費974百万円、のれん償却額124百万円、売上債権の減少額186百万円、未収入金の増加額148百万円、仕入債務の増加額133百万円、未払金の減少額872百万円、法人税等の支払額99百万円、供託金の預け入れによる支出800百万円によるものであります。

2022/11/11 12:01