短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社グループは、資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。また、志太ホールディングス株式会社(現 シダックスホールディングス株式会社)の借入金に関するコミットメントライン契約及びシンジケートローン契約を締結しております。当該契約に基づく当連結会計年度末における借入の未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
当座貸越実行残高	10,060 〃	15,045百万円
コミットメントラインの総額(注)	-	4,500 〃
コミットメントラインの実行残高	-	-
シンジケートローンの総額(注)	-	24,322百万円

(注) コミットメントライン及びシンジケートローン契約につきましては、一定の財務制限条項が付されております。

2025/03/31 15:34

#2 経営上の重要な契約等

当該契約に基づく当連結会計年度末における借入の未実行残高は次のとおりであります。

	当連結会計年度
当座借越実行残高	15,045百万円
② コミットメントライン(注)
コミットメントラインの総額	4,500百万円
コミットメントラインの実行残高	-
③ シンジケートローン (注)

(注) コミットメントライン契約及びシンジケートローン契約につきましては、一定の財務制限条項が付されております。

2025/03/31 15:34