短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社グループは、資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。また、シダックスホールディングス株式会社の借入金に関するコミットメントライン契約及びシンジケートローン契約を締結しておりましたが、組織再編により2025年10月1日付で連結除外となったため、当該契約は終了いたしました。当該契約に基づく当連結会計年度末における借入の未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
当座貸越実行残高	10,095		14,130
コミットメントラインの総額(注)	4,500		-
コミットメントラインの実行残高	-		-
シンジケートローンの総額(注)	22,575		-

(注) 当該コミットメントライン契約及びシンジケートローン契約につきましては、一定の財務制限条項が付されておりました。

2026/06/24 15:30