営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが2,850百万円の減少、投資活動によるキャッシュ・フローが302百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローが3,868百万円の増加となり、当第2四半期連結会計期間末には5,206百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2016/11/11 15:06