１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,408,000	4,678,000	0.73	-
1年内返済予定の長期借入金	5,883,000	6,100,000	0.71	-
1年内返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/27 15:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保に係る債務

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	3,180,000千円	2,480,000千円
1年内返済予定の長期借入金	3,390,000	2,835,000
長期借入金	6,670,000	3,400,000

2024/06/27 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

科目	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)長期借入金	16,934,000	16,926,795	△7,204
(1年内返済予定の長期借入金含む)
(2)社債	400,000	399,621	△378

当連結会計年度(2024年3月31日)

科目	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)長期借入金	11,921,000	11,910,671	△10,328
(1年内返済予定の長期借入金含む)
(2)社債	300,000	298,264	△1,735

(*1)「現金及び預金」「受取手形・完成工事未収入金等」「支払手形・工事未払金等」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2024/06/27 15:00