区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,690,000	3,790,000	1.55	-
1年内返済予定の長期借入金	4,604,000	4,149,000	1.49	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2026/06/23 14:23

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保に係る債務

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
短期借入金	900,000千円	-千円
1年内返済予定の長期借入金	3,007,000	2,246,000

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは1,316百万円の増加(前年同期は1,210百万円の増加)となりました。その内訳は、長・短期借入金1,157百万円の借入(純額)、新株予約権の行使による新株発行555百万円、配当金の支払いによる支出297百万円、社債の償還による支出100百万円等であります。
③生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)「現金及び預金」「受取手形・完成工事未収入金等」「工事未払金等」「電子記録債務」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、上記には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2026/06/23 14:23