流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	549,952
日販テクシード株式会社	96,670
株式会社アストロステージ	50,480
株式会社ケイズコミュニケーション	40,742
ダイワボウ情報システム株式会社	36,057
その他	157,706
合計	931,609

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年12月満期	216,789
2026年1月満期	133,542
2026年2月満期	302,038
2026年3月満期	197,583
2026年4月満期	81,655
合計	931,609

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
日販テクシード株式会社	164,956
リコージャパン株式会社	75,205
日本オラクル株式会社	53,191
PSP株式会社	30,580
株式会社ケイズコミュニケーション	27,925
その他	291,205
合計	643,065

2026/03/27 16:41

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度末の負債は、前事業年度末に比べ、流動負債が170,589千円、固定負債が1,015,251千円増加した結果、1,185,840千円増加し、5,203,738千円となりました。流動負債の増加は、主に支払手形が191,784千円減少したものの、買掛金が141,389千円、短期借入金が100,000千円それぞれ増加したことによるものです。また、固定負債の増加は、主に長期借入金が899,080千円増加したことによるものです。
(純資産)

2026/03/27 16:41