四半期報告書-第42期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 85,000 | 119,746 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,101 | 16,283 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △150 | △700 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,295 | 46,802 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,830 | △46,578 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △232 | △274 | |||||||||
| 支払利息 | 10,818 | 9,180 | |||||||||
| 会員権評価損 | - | 1,800 | |||||||||
| 株式交付費 | 5,093 | - | |||||||||
| 株式公開費用 | 29,661 | - | |||||||||
| 受取賃貸料 | △23,867 | △26,320 | |||||||||
| 賃貸費用 | 7,850 | 11,260 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △19,476 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △8,142 | △472 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △266,541 | 350,887 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △57,515 | 179,556 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 134,576 | △104,193 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △62,924 | 18,947 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 58,212 | 6,801 | |||||||||
| その他 | 27,006 | 30,271 | |||||||||
| 小計 | △36,927 | 593,522 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 274 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,689 | △11,579 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △106,694 | △47,039 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 42,215 | |||||||||
| その他 | 20,563 | 20,866 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △133,515 | 598,260 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △60,377 | △60,395 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,301 | 30,308 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,243 | △343,782 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,142 | 472 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,048 | △1,900 | |||||||||
| その他 | 349 | 6,523 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,874 | △368,773 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 850,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △73,044 | △77,212 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △500,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △362 | △4,470 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 443,406 | - | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △29,661 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △16,115 | △79,460 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,223 | 188,857 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,833 | 418,344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,268,351 | 973,589 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,312,184 | ※ 1,391,934 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
