オルトプラス（3672）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176,429 | 715,437 |
| 減価償却費 | 6,245 | 11,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -151 |
| 補助金収入 | -2,100 | -700 |
| 支払利息 | 482 | 1,358 |
| 株式交付費 | － | 10,503 |
| 株式公開費用 | － | 10,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248,376 | -211,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,150 | 19,873 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,524 | 14,811 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,343 | 6,722 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,047 | 2,147 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,621 | -1,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,046 | 42,279 |
| その他 | 239 | 10,014 |
| 小計 | 3,383 | 631,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 121 |
| 補助金の受取額 | 2,100 | 700 |
| 利息の支払額 | -554 | -1,342 |
| 法人税等の支払額 | -90,411 | -156,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,460 | 474,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,290 | -43,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,547 | -8,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -53,020 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112,564 | -67,381 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 15,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,403 | -182,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 46,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,668 | -66,564 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,242,000 |
| 株式の発行による支出 | － | -10,503 |
| 株式公開費用の支出 | － | -10,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,332 | 1,200,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,532 | 1,493,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203,664 | 56,132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56,132 | 1,549,545 |
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