オルトプラス（3672）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月22日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -127,052 |
| 減価償却費 | 30,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 |
| 支払利息 | 3,218 |
| 株式交付費 | 9,745 |
| 株式公開費用 | 22,895 |
| 為替差損益（△は益） | -9,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,738 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,020 |
| その他 | -291,938 |
| 小計 | -173,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 |
| 利息の支払額 | -3,311 |
| 法人税等の支払額 | -595,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -772,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,213 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,393 |
| その他 | -880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 670,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -603,360 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,408 |
| 株式の発行による収入 | 1,100,518 |
| 株式の発行による支出 | -9,745 |
| 配当金の支払額 | -108,467 |
| 株式公開費用の支出 | -22,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,110,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,773,794 |
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