オルトプラス（3672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -127,052 | -934,576 |
| 減価償却費 | 30,760 | 76,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -458 |
| 支払利息 | 3,218 | 2,378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,307 |
| 株式交付費 | 9,745 | 65 |
| 株式公開費用 | 22,895 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -268 |
| 為替差損益（△は益） | -9,668 | -78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,605 | 14,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,243 | -61,158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,738 | -16,522 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -70,202 | -83,611 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,020 | － |
| その他 | -221,736 | 109,389 |
| 小計 | -173,805 | -891,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 408 |
| 利息の支払額 | -3,311 | -2,497 |
| 法人税等の支払額 | -595,878 | -83,543 |
| 法人税等の還付額 | － | 52,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -772,694 | -925,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,210 | -49,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,213 | -15,276 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,393 | -233,615 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,824 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13,519 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -23,500 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -20,080 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 960 |
| 事業譲受による支出 | － | -55,000 |
| その他 | -880 | 264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,698 | -411,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 670,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -603,360 | -146,640 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 332,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,408 | -102,082 |
| 株式の発行による収入 | 1,100,518 | 77,000 |
| 株式の発行による支出 | -9,745 | -65 |
| 株式公開費用の支出 | -22,895 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,347 |
| 配当金の支払額 | -108,467 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,110,642 | 242,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,000 | 3,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,249 | -1,090,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,773,794 | 683,687 |
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