営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におきまして、借入金の収入等により資金増加したものの、棚卸資産の増加に伴う営業活動によるキャッシュ・フローの減少により、現金及び現金同等物が6,162百万円減少し、その残高が22,459百万円となりました。なお、開発用として資金使途に制約のある預金等1,815百万円を含め、現金及び預金残高は24,274百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/13 16:01