プレミアムウォーター HD（2588）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

連結

2018年6月30日: 11億5557万
2018年9月30日 +117.54%: 25億1386万
2018年12月31日 +43.86%: 36億1647万
2019年3月31日 +32.23%: 47億8198万
2019年6月30日 -77.4%: 10億8070万
2019年9月30日 +174.14%: 29億6267万
2019年12月31日 +69.25%: 50億1429万
2020年3月31日 +32.81%: 66億5951万
2020年6月30日 -86.95%: 8億6900万
2020年9月30日 +358.8%: 39億8700万
2020年12月31日 +48.83%: 59億3400万
2021年3月31日 +59.22%: 94億4800万
2021年6月30日: -2億5900万
2021年9月30日: 21億6200万
2021年12月31日 +106.43%: 44億6300万
2022年3月31日 +79.05%: 79億9100万
2022年6月30日 -76.21%: 19億100万
2022年9月30日 +246.87%: 65億9400万
2022年12月31日 +53.72%: 101億3600万
2023年3月31日 +36.29%: 138億1400万
2023年6月30日 -67.63%: 44億7100万
2023年9月30日 +154.01%: 113億5700万
2023年12月31日 +38.06%: 156億7900万
2024年3月31日 +25.45%: 196億6900万
2024年6月30日 -81.86%: 35億6700万
2024年9月30日 +187.78%: 102億6500万
2024年12月31日 +37.79%: 141億4400万
2025年3月31日 +46.06%: 206億5900万
2025年6月30日 -81.35%: 38億5300万
2025年9月30日 +187.72%: 110億8600万
2025年12月31日 +42.54%: 158億200万
2026年3月31日 +37.15%: 216億7300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は40,484百万円と前連結会計年度末(31,900百万円)に比べ8,584百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、21,673百万円(前連結会計年度は20,659百万円)となりました。その主な要因は、契約コストの増加や法人所得税の支払額がある一方で、減価償却費等の計上やキャッシュアウトを遅らせる施策を実施したことによる未払金の増加によるものであります。

2026/06/23 12:53

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益	9,086	12,037
法人所得税の支払額	△2,072	△3,487
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,659	21,673
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/23 12:53