営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は16,873百万円と前連結会計年度末(10,238百万円)に比べ6,635百万円増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、9,448百万円と前連結会計年度(6,659百万円)に比べ2,788百万円の増加となりました。その主な要因は、契約コスト2,686百万円による資金の流出、営業債権及びその他の債権の増加1,918百万円等があった一方で、税引前当期利益3,942百万円の計上、資金の支出を伴わない減価償却費及び償却費6,961百万円による資金の増加、営業債務及びその他の債務の増加2,564百万円等があったことです。

2021/06/23 13:55

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
		前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		1,472	3,942
法人所得税の支払額		△988	△561
営業活動によるキャッシュ・フロー		6,659	9,448
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/06/23 13:55