相手先	金額(千円)
四国化工機株式会社	30,826
株式会社ケイボウトレーディング	27,657
阪神容器株式会社	14,523
王子コンテナー株式会社	11,210
東京コンテナ工業株式会社	7,580
その他	27,499
合計	119,298

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
コミッション	132,828
佐川急便株式会社	131,248
ヤマト運輸株式会社	75,494
株式会社電通	11,422
鈴与株式会社	10,113
その他	145,125
合計	506,233

2014/06/23 15:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における固定資産の残高は2,938百万円(前事業年度末は2,175百万円)となり、763百万円増加いたしました。この主な要因は、顧客増に伴うウォーターサーバーの購入による賃貸用資産623百万円の増加や、富士吉田工場のライン増設工事による建物358百万円、リース資産535百万円の増加があった一方で、減価償却累計額が649百万円増加したこと等によるものであります。
(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は2,285百万円(前事業年度末は1,942百万円)となり、342百万円増加いたしました。この主な要因は、ウォーターサーバー等運転資金の借入による1年内返済予定の長期借入金263百万円の増加、また、一年内償還予定の社債183百万円の増加、前受収益54百万円の減少等によるものであります。

2014/06/23 15:17