有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,235,388
定期預金	12,000
定期積金	4,500
合計	2,251,888

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アイケアジャパン	94,828
株式会社システムアンドリサーチ	34,995
プレミアムウォーター株式会社	22,861
昭和ガス株式会社	18,208
株式会社SONK	15,225
その他	548,873
合計	734,992

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
827,151	9,211,286	9,303,445	734,992	92.7	31.0

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
ウォーターサーバー	215,048
ホルダー	2,729
その他	22,279
小計	240,057
製品
CLYTIA25	10,520
その他	5,009
小計	15,530
合計	255,587

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ボトル	23,402
キャップ	3,082
製品箱	2,710
その他	43
小計	29,238
貯蔵品
メンテナンス用備品	47,641
販売促進用備品	9,830
その他	7,134
小計	64,606
合計	93,844

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
四国化工機株式会社	30,826
株式会社ケイボウトレーディング	27,657
阪神容器株式会社	14,523
王子コンテナー株式会社	11,210
東京コンテナ工業株式会社	7,580
その他	27,499
合計	119,298

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
コミッション	132,828
佐川急便株式会社	131,248
ヤマト運輸株式会社	75,494
株式会社電通	11,422
鈴与株式会社	10,113
その他	145,125
合計	506,233