有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)

(1) 主要な製造・業務提携等に関する契約

相手方の名称	国名	契約の内容	契約期間
コスモライフ株式会社	日本	飲料ディスペンサ用カートリッジの 特許技術に関する通常実施権の使用 許諾契約	自 至	2006年10月17日 2007年10月16日	※自動更新
寧波澳成電気製造有限公司	中国	ウォーターサーバーの製造委託契約	自	2012年2月9日
			至	2013年2月8日	※自動更新
株式会社ケイ・エフ・ジー	日本	製品のOEM取引に関する基本契約	自 至	2014年11月1日 2017年10月31日	※自動更新
ハイコムウォーター株式会社	日本	製品のOEM取引に関する基本契約	自 至	2014年12月1日 2019年11月30日	※自動更新
株式会社ラ・ホールディングス (旧商号:株式会社アイケアジャパン)	日本	製品のOEM提供に関する基本契約	自 至	2016年12月27日 2028年3月31日	※自動更新
エア・ウォーター株式会社	日本	宅配水事業に関する包括的な業務 提携契約	自	2018年3月30日
			至	2021年3月29日	※自動更新
WONBONG Co., Ltd.	韓国	ウォーターサーバーの売買契約	自	2020年3月1日
			至	2022年3月31日	※自動更新
株式会社HCMAアルファ	日本	ウォーターサーバーのレンタル契約	自	2021年10月1日
			至	2022年3月31日	※自動更新
株式会社コア・コンサルティング・グループ	日本	ウォーターサーバーのレンタル契約	自	2023年7月1日
			至	2024年3月31日	※自動更新
STAR JOHNS Co., Ltd.	韓国	ウォーターサーバーの製造委託契約	自 至	2024年11月11日 2027年11月10日	※自動更新
WINIX INC.	韓国	ウォーターサーバーの製造委託及び 売買契約	自 至	2024年4月1日 2026年3月31日	※自動更新

(2) シンジケートローン契約の締結について
当社は、財務基盤の強化及び今後の設備投資資金の確保を図るため、各金融機関とのシンジケートローン契約について、以下のとおり、契約を締結いたしました。
① シンジケートローン契約の概要

	貸出コミットメントライン契約	金銭消費貸借契約	金銭消費貸借契約	コミットメント期間付タームローン契約
契約金額	3,000百万円	2,000百万円	1,800百万円	3,240百万円
契約締結日	2024年3月29日	2019年9月30日	2021年3月22日	2021年3月22日 2026年3月23日 (変更契約書)
借入実行日	-	2019年10月2日	2021年3月31日	2022年6月30日 2023年12月29日 2026年3月31日
最終返済日	-	2026年9月30日	2028年3月31日	2032年12月31日
担保状況	-	-	-	土地及び建物
アレンジャー 兼エージェント	株式会社みずほ銀行
参加金融機関	株式会社みずほ銀行 株式会社横浜銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行 株式会社	株式会社みずほ銀行 株式会社横浜銀行 株式会社りそな銀行	株式会社みずほ銀行 株式会社横浜銀行	株式会社みずほ銀行 株式会社横浜銀行 他8行

② 財務制限条項
詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 連結財務諸表注記 17.有利子負債(4)財務制限条項」に記載のとおりです。