有価証券報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31)
※3.貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金に係る資金調達の機動性及び安定性の確保を目的として、取引銀行4行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約、及び取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末の当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
※4.コミットメント期間付タームローン契約
当社は、新工場の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行11行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約を締結しております。
当事業年度末の当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金に係る資金調達の機動性及び安定性の確保を目的として、取引銀行4行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約、及び取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末の当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |||
| 貸出コミットメントの総額 | 3,700 | 百万円 | 3,700 | 百万円 |
| 借入実行残高 | - | - | ||
| 差引額 | 3,700 | 3,700 | ||
※4.コミットメント期間付タームローン契約
当社は、新工場の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行11行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約を締結しております。
当事業年度末の当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |||
| コミットメント期間付 タームローン契約の総額 | 5,000 | 百万円 | 5,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 5,000 | 5,000 | ||
| 差引額 | - | - | ||
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