有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/28 11:48
【資料】
PDFをみる
【項目】
111項目
※5 貸出コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金に係る資金調達の機動性及び安定性の確保を目的として、当連結会計年度において、取引銀行2行(前連結会計年度は4行)とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しております。
当連結会計年度末の当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
なお、前連結会計年度において当座借越契約100,000千円を締結しておりましたが、当連結会計年度において解約しております。
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
当座借越極度額及び貸出コミットメントの総額2,100,000千円2,000,000千円
借入実行残高100,0001,500,000
差引額2,000,000500,000