四半期報告書-第18期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

6.社債
(1) 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
発行した社債は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

会社名	銘柄	発行年月日	発行総額	利率 (%)	償還期限
当社	第4回無担保社債	2022年12月15日	3,600	1.60	2025年12月15日
当社	第5回無担保社債	2022年12月15日	1,000	2.10	2027年12月15日

償還した社債は以下のとおりであります。
該当事項はありません。
(2) 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
発行した社債は以下のとおりであります。
該当事項はありません。
償還した社債は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

会社名	銘柄	発行年月日	発行総額	利率 (%)	償還日
当社	第1回無担保転換社債型新株予約権付社債	2021年7月16日	1,000	-	(注) 2023年7月19日
当社	第1回無担保社債	2020年9月3日	5,000	1.8	2023年9月1日

(注)当該社債の償還期限は2024年7月19日ですが、2023年7月19日に繰上償還いたしました。