タマホーム（1419）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月29日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年6月1日
至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日
至 2013年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,036 | 4,879 |
| 減価償却費 | 1,742 | 1,697 |
| 減損損失 | 955 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 119 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -156 | － |
| 固定資産除却損 | 103 | 119 |
| リース解約損 | 39 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 47 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 123 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -9 |
| 支払利息 | 96 | 102 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,149 | -177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,886 | -417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 566 | 2,212 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,610 | 2,764 |
| その他 | 3,115 | -70 |
| 小計 | 8,104 | 11,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 8 |
| 利息の支払額 | -111 | -95 |
| リース解約損の支払額 | -39 | -4 |
| 解約違約金の支払額 | -43 | － |
| 法人税等の支払額 | -242 | -2,522 |
| その他 | 18 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,707 | 8,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,226 | -1,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,364 | 580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 39 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 113 | 11 |
| その他 | -349 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,151 | -761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -652 | -2,712 |
| 長期借入れによる収入 | 535 | 4,258 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,858 | -989 |
| 社債の償還による支出 | -1,080 | -400 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,844 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 230 |
| 配当金の支払額 | － | -223 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 51 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 855 |
| 割賦債務の返済による支出 | -167 | -58 |
| その他 | -85 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,308 | 7,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,247 | 15,451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,953 | 10,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,201 | 25,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
