タマホーム（1419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,879 | 4,151 |
| 減価償却額 | 1,697 | 1,629 |
| 減損損失 | － | 169 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 9 |
| 固定資産除却損 | 119 | 169 |
| リース解約損 | 4 | 9 |
| のれん償却額 | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減額 | 47 | 203 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -41 | 93 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 154 |
| 受取利息及び配当金 | -9 | -13 |
| 支払利息 | 102 | 107 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -177 | -1,778 |
| たな卸資産の増減額 | -417 | -2,890 |
| 仕入債務の増減額 | 2,212 | 5,948 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,764 | 1,358 |
| その他 | -70 | -1,639 |
| 小計 | 11,112 | 7,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 12 |
| 利息の支払額 | -95 | -110 |
| リース解約損の支払額 | -4 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -2,522 | -1,745 |
| その他 | 18 | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,517 | 5,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,173 | -4,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 580 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 42 |
| 貸付による支出 | -2 | -20 |
| 貸付の回収による収入 | 11 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -104 |
| その他 | -177 | -709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -761 | -4,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,712 | 470 |
| 長期借入れによる収入 | 4,258 | 8,197 |
| 長期借入金の返済による支出 | -989 | -2,138 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -400 |
| 株式の発行による収入 | 6,844 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 230 | － |
| 配当金の支払額 | -223 | -772 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 51 | 167 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 855 | 97 |
| 割賦債務の返済による支出 | -58 | -33 |
| その他 | -200 | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,656 | 5,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,451 | 6,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,652 | 31,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
