タマホーム（1419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,151 | 401 |
| 減価償却費 | 1,629 | 1,989 |
| 減損損失 | 169 | 887 |
| 賃貸借契約解約損 | 9 | 94 |
| 固定資産除却損 | 169 | 466 |
| リース解約損 | 9 | 16 |
| のれん償却額 | 14 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 203 | 245 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 93 | 241 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 154 | -154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -40 |
| 支払利息 | 107 | 276 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,778 | 1,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,890 | -741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,948 | -5,836 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,358 | -5,628 |
| その他 | -1,639 | 1,394 |
| 小計 | 7,698 | -5,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 40 |
| 利息の支払額 | -110 | -276 |
| リース解約損の支払額 | -9 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,745 | -2,404 |
| その他 | 45 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,891 | -7,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,093 | -6,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,136 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 24 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -534 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -104 | － |
| その他 | -709 | -966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,872 | -9,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 470 | 5,181 |
| 長期借入れによる収入 | 8,197 | 12,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,138 | -3,886 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -400 |
| 配当金の支払額 | -772 | -781 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 167 | 125 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 97 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -33 | -60 |
| その他 | -332 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,256 | 12,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,322 | -4,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,975 | 27,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
