タマホーム（1419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,077 | -14 |
| 減価償却費 | 837 | 767 |
| 固定資産除却損 | 92 | 42 |
| リース解約損 | 4 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 50 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -7 |
| 支払利息 | 52 | 41 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -213 | -611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,247 | -6,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 872 | 983 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,988 | 10,297 |
| その他 | -951 | -262 |
| 小計 | 2,566 | 4,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 6 |
| 利息の支払額 | -51 | -38 |
| リース解約損の支払額 | -4 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -2,134 | -1,663 |
| その他 | 16 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396 | 2,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -664 | -1,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 579 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 23 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -98 |
| その他 | -128 | -308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227 | -1,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -293 | 1,694 |
| 長期借入れによる収入 | 188 | 1,211 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -495 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 配当金の支払額 | -223 | -771 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2 | 25 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 487 | 96 |
| 割賦債務の返済による支出 | -43 | -9 |
| その他 | -47 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228 | 1,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66 | 2,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,201 | 10,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,134 | 28,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
