タマホーム（1419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -14 | -1,656 |
| 減価償却費 | 767 | 907 |
| のれん償却額 | － | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -14 |
| 支払利息 | 41 | 115 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -611 | 935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,606 | -3,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 983 | -8,902 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -145 |
| 固定資産除却損 | 42 | 119 |
| リース解約損 | 9 | 13 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 52 | 47 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10,297 | 1,621 |
| その他 | -262 | -631 |
| 小計 | 4,691 | -11,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 13 |
| 利息の支払額 | -38 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -1,663 | -2,217 |
| リース解約損の支払額 | -9 | -13 |
| その他 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,989 | -13,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,290 | -4,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 24 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -98 | － |
| その他 | -308 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,671 | -4,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,694 | 5,007 |
| 長期借入れによる収入 | 1,211 | 4,612 |
| 長期借入金の返済による支出 | -495 | -1,606 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 配当金の支払額 | -771 | -781 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 25 | 92 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 96 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -9 | -29 |
| その他 | -168 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,382 | 6,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,714 | -11,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,367 | 20,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
