営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6,322百万円増加し、当連結会計年度末には31,975百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は5,891百万円(前連結会計年度は8,517百万円)となりました。

2014/08/28 15:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6,322百万円増加し、当連結会計年度末には31,975百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は、5,891百万円(前連結会計年度は8,517百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益4,151百万円(同4,879百万円)、未成工事受入金の増加1,358百万円(同2,764百万円)、仕入債務の増加5,948百万円(同2,212百万円)等によるものであります。

2014/08/28 15:30