営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,979百万円増加し、当連結会計年度末には30,993百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は、2,201百万円(前連結会計年度は12,525百万円の増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加6,643百万円(同2,243百万円)、営業債権の増加1,920百万円(同1,827百万円)等があったものの、税金等調整前当期純利益8,205百万円(同5,756百万円)、減価償却費1,550百万円(同1,775百万円)等によるものであります。

2020/08/27 15:02