有価証券報告書-第27期(2024/06/01-2025/05/31)

(資金調達に関する契約の締結)
当社は、安定的な事業用運転資金の調達を目的として、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を2024年12月23日付で締結いたしました。
当該契約の概要は以下のとおりです。

(1)契約形態	シンジケートローン方式による「ターム・ローン」
(2)組成金額	総額100億円
(3)アレンジャー	株式会社三井住友銀行
(4)エージェント	株式会社三井住友銀行
(5)参加金融機関	株式会社三井住友銀行、株式会社西日本シティ銀行、農林中央金庫、株式会社千葉銀行、株式会社足利銀行、株式会社富山銀行、株式会社八十二銀行、株式会社第四北越銀行
(6)資金使途 事業用運転資金	事業用運転資金
(7)担保・保証・コベナンツ	無担保・無保証・財務制限条項等(注)
(8)契約締結日	2024年12月23日
(9)弁済期限	2027年12月30日

(注)詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載の通りです。